Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em reais)
| Ativo | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 653.738 | 240.346 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 114.987.985 | 119.258.586 |
| Outros créditos | 98.705 | 165.141 |
| 115.740.428 | 119.664.073 | |
| Não circulante | ||
| Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 |
| Intangível | - | - |
| Imobilizado | 2.359.341 | 2.358.116 |
| Benfeitorias Imóveis Terceiros | 1.190.206 | 1.300.923 |
| 3.558.507 | 3.667.999 | |
| Total do ativo | 119.298.935 | 123.332.072 |
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em reais)
| Passivo e patrimônio social | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Recursos de projetos | 63.774 | 39.454 |
| Fornecedores | 206.231 | 283.741 |
| Contas a Pagar | 47.895 | 8.258 |
| Obrigações fiscais e sociais a recolher | 131.776 | 103.970 |
| Salários e encargos sociais | 784.777 | 772.059 |
| 1.234.453 | 1.207.482 | |
| Patrimônio líquido | ||
| Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
| Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
| Superávit/(Déficit) Acumulado | 36.021.062 | 40.081.170 |
| 118.064.482 | 122.124.590 | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 119.298.935 | 123.332.072 |
Demonstrações do Superávit/Déficit e Resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (em reais)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Receitas operacionais | ||
| Doações | 23.325.812 | 17.835.149 |
| Receitas Projetos | 122.906 | 186 |
| Vendas e Outras Receitas | 109 | 6.890 |
| Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 278.489 | 236.858 |
| (=) Total de Receita Líquida | 23.727.317 | 18.079.083 |
| (+/-) Receitas e despesas financeiras | 3.120.513 | (851.866) |
| Perda na venda do Imobilizado | - | - |
| (-) Custo dos Projetos | ||
| Serviços de Terceiros | (5.505.884) | (4.584.371) |
| Mão de Obra e Encargos | (5.249.642) | (5.550.055) |
| Materiais Utilizados nos Projetos | (179.363) | (293.387) |
| Bolsas e Doações | (13.650.590) | (10.574.004) |
| Outros Custos dos Projetos | (696.705) | (424.492) |
| (25.282.184) | (21.426.308) | |
| (-) Despesas Administrativas | ||
| Despesas com Pessoal | (1.449.346) | (801.499) |
| Trabalho Voluntário | (278.489) | (236.858) |
| Condomínio | (89.883) | (84.893) |
| Manutenção e Reparos | (865) | (16.524) |
| Utilidades e Serviços | (53.611) | (5.049) |
| Despesas Gerais | (1.470.380) | (424.835) |
| Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (2.246.088) | (856.587) |
| Impostos e Taxas | (37.094) | (33.722) |
| (5.625.754) | (2.459.966) | |
| ( = ) Superávit/Déficit do exercício | (4.060.108) | (6.659.057) |
Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (em reais)
| Patrimônio Social | Fundo Patrimonial | Superavit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 500.000 | 81.543.420 | 46.740.226 | 128.783.646 |
| Déficit do exercício | - | - | (6.659.056) | (6.659.056) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 500.000 | 81.543.420 | 40.081.170 | 122.124.590 |
| Déficit do exercício | - | - | (4.060.108) | (4.060.108) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 500.000 | 81.543.420 | 36.021.063 | 118.064.482 |
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (em reais)
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ajustes para Reconciliação do Déficit do exercício | (1.981.024) | (9.581.703) |
| Superávit/Déficit do exercício | (4.060.108) | (6.659.056) |
| Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | 1.874.863 | (3.114.724) |
| Depreciação e amortização | 204.221 | 192.077 |
| Variação de Ativos e Obrigações | 5.489.962 | 4.646.578 |
| Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | 5.396.555 | 4.769.331 |
| Variação de outros créditos | 66.436 | 48.798 |
| Variação de recursos comprometidos de projetos | 24.320 | 28 |
| Variação de fornecedores | (77.510) | (259.000) |
| Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 27.806 | (2.144) |
| Variação de salários e encargos sociais | 12.718 | 89.143 |
| Variação de contas a pagar | 39.637 | 420 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.508.938 | (4.935.125) |
| FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento/Aquisição de títulos e valores mobiliários | (3.552.787) | 5.460.568 |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (94.730) | (756.619) |
| Baixa imobilizado e intangível | - | 17.616 |
| Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 551.970 | 352.811 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (3.095.546) | 5.074.376 |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 413.392 | 139.251 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 240.346 | 101.095 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 653.738 | 240.346 |
| 413.392 | 139.251 |
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 e relatório do auditor independente
